Gestion de la Trésorerie

Nous facilitons les opérations bancaires en prenant soin de vos besoins.

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La gestion efficace de la trésorerie est essentielle pour assurer la stabilité financière et la croissance de votre entreprise. Avec notre expertise en matière de gestion bancaire de la trésorerie, nous vous offrons des solutions personnalisées pour optimiser vos flux de trésorerie et maximiser la rentabilité de vos liquidités.

 

Nos équipes commerciales travaillent en étroite collaboration avec vous pour comprendre les besoins spécifiques de votre entreprise. Nous mettons en place des stratégies adaptées à votre situation financière afin d’optimiser la gestion de votre trésorerie.

 

Services de gestion de trésorerie

Le principal défi d’un trésorier d’entreprise consiste souvent à s’assurer que les ressources de trésorerie sont utilisées de façon efficiente. Vous avez besoin d’une banque partenaire comme UBA qui peut vous aider à :
– Maximiser les revenus d’intérêts sur les soldes excédentaires ;
– Minimiser les charges d’intérêts sur les soldes déficitaires des comptes nationaux, régionaux et mondiaux.
– Minimiser la conversion FX pour la concentration de trésorerie en devises croisées.
– Personnaliser les solutions de gestion de la liquidité pour différentes entités dans différents pays.
– Centralisez la gestion de l’information des soldes de comptes consolidés.
UBA vous aidera à définir une solution de gestion de la liquidité qui maximisera le rendement des fonds excédentaires et assurera la disponibilité des fonds pour les activités opérationnelles.

Services commerciaux

UBA met à votre disposition la plateforme en ligne Internet Banking, pour vous fournir des rapports détaillés sur votre compte. Vous disposez aussi de la possibilité de recevoir des relevés bancaires quotidiens, hebdomadaires et mensuels par e-mail (E-Alert).
Avantages : l’accès en ligne en temps réel aux détails du compte facilite la tenue de livres, minimise les erreurs de rapprochement et réduit les heures de travail pour le déploiement à des activités à valeur ajoutée.

Service de ramassage

UBA déploiera un transporteur de fonds pour transporter les encaisses de divers points à la banque, conformément à un calendrier convenu à l’avance.
Avantages : l’externalisation des recouvrements d’espèces à la banque permettra au client de se concentrer sur son activité principale. L’externalisation permet également la réduction des coûts de collecte. Le risque inhérent au transport d’espèces est transféré à la banque.

Change

Cherchez-vous des tarifs compétitifs pour vos transactions en devises étrangères ? Alors UBA est votre partenaire. Nous sommes très actifs dans les transactions de change et nous garantissons :
  • Des offres flexibles et bien structurées
  • Une livraison rapide, complète et assurée
  • Des tarifs compétitifs.
  • Des experts hautement qualifiés qui vous fournissent des services spéciaux et adaptés à votre activité.